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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 90 445.00 | 38 595.00 | 129 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 334.00 | 95 424.00 | 156 910.00 | 252 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
084 Disponibilités | 303 655.00 | | 303 655.00 | 303 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
110 Total général Actif | 694 049.00 | 95 424.00 | 598 625.00 | 694 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 398.00 | | | 233 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 127.00 | | | 85 127.00 |