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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 137.00 | | 361 137.00 | 361 137.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 699.00 | 199 448.00 | 40 251.00 | 239 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 983.00 | 166 185.00 | 50 799.00 | 216 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 221.00 | 372 360.00 | 474 861.00 | 847 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 364 779.00 | | 364 779.00 | 364 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 706.00 | | 418 706.00 | 418 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 927.00 | 372 360.00 | 893 567.00 | 1 265 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | 2 887.00 | | 7 606.00 |
DG Autres réserves | 257 918.00 | 208 256.00 | | 257 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 057.00 | 94 381.00 | | 88 057.00 |
DL TOTAL (I) | 753 581.00 | 705 523.00 | | 753 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | 5 390.00 | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 34 167.00 | | 23 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 19 389.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 108 843.00 | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 986.00 | 167 789.00 | | 139 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 567.00 | 873 312.00 | | 893 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 104.00 | 167 789.00 | | 134 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 733.00 | | 774 733.00 | 774 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 733.00 | | 774 733.00 | 774 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 019.00 | |
GE Autres charges | | | 55 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 771.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 29 821.00 | | 27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 924.00 | 750 835.00 | | 813 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 867.00 | 656 454.00 | | 725 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 057.00 | 94 381.00 | | 88 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 094.00 | | 33 127.00 | 814 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 283.00 | | 33 127.00 | 430 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 342.00 | 30 019.00 | | 342 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | 30 019.00 | | 342 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 874.00 | 4 992.00 | 5 882.00 | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 986.00 | 134 104.00 | 5 882.00 | 139 986.00 |