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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 137.00 | | 361 137.00 | 361 137.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 366.00 | 161 928.00 | 26 438.00 | 188 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 602.00 | 167 276.00 | 41 326.00 | 208 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 507.00 | 335 931.00 | 451 576.00 | 787 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 418 104.00 | | 418 104.00 | 418 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 503.00 | | 485 503.00 | 485 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 010.00 | 335 931.00 | 937 079.00 | 1 273 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 7 606.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 301 572.00 | 257 918.00 | | 301 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 062.00 | 88 057.00 | | 72 062.00 |
DL TOTAL (I) | 785 642.00 | 753 581.00 | | 785 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 10 874.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 184.00 | 23 290.00 | | 54 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 10 608.00 | | 16 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 95 214.00 | | 74 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 436.00 | 139 986.00 | | 151 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 079.00 | 893 567.00 | | 937 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 592.00 | 134 104.00 | | 150 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 221.00 | | 3 915.00 | 847 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 629.00 | 787 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 629.00 | 403 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 410.00 | | 3 915.00 | 463 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 360.00 | 27 200.00 | 63 629.00 | 372 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 360.00 | 27 200.00 | 63 629.00 | 372 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 038.00 | 844.00 | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 436.00 | 150 592.00 | 844.00 | 151 436.00 |