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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 320.00 | 34 115.00 | 55 205.00 | 89 320.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 307.00 | 34 115.00 | 62 192.00 | 96 307.00 |
060 Stock marchandises | 28 038.00 | 11 127.00 | 16 912.00 | 28 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
072 Créances – Autres | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
084 Disponibilités | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
088 Caisse | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 471.00 | 11 127.00 | 106 344.00 | 117 471.00 |
110 Total général Actif | 213 777.00 | 45 242.00 | 168 536.00 | 213 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 715.00 | 67 434.00 | | 59 715.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 125.00 | 33 250.00 | | 33 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15 890.00 | 13 589.00 | | 15 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 730.00 | 114 273.00 | | 118 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 402.00 | 24 970.00 | | 17 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 470.00 | -5 079.00 | | 5 470.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 44 095.00 | | 34 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 353.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 711.00 | 4 316.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | 3 963.00 | | 3 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 127.00 | 14 800.00 | | 11 127.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 529.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 488.00 | 87 946.00 | | 76 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 243.00 | 26 327.00 | | 42 243.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 2 701.00 | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 374.00 | 23 735.00 | | 37 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |