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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 974.00 | 43 923.00 | 44 051.00 | 87 974.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 960.00 | 43 923.00 | 51 037.00 | 94 960.00 |
060 Stock marchandises | 28 391.00 | 11 243.00 | 17 148.00 | 28 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
072 Créances – Autres | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
084 Disponibilités | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
088 Caisse | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 049.00 | 11 243.00 | 105 807.00 | 117 049.00 |
110 Total général Actif | 212 010.00 | 55 166.00 | 156 844.00 | 212 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 694.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 742.00 | 59 715.00 | | 58 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 795.00 | 33 125.00 | | 32 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 237.00 | 15 890.00 | | 16 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 774.00 | 118 730.00 | | 107 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 424.00 | 17 402.00 | | 20 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | 5 470.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 32 781.00 | 34 092.00 | | 32 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 352.00 | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 385.00 | 4 711.00 | | 28 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 953.00 | 3 311.00 | | 11 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 243.00 | 11 127.00 | | 11 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 809.00 | 76 488.00 | | 104 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 965.00 | 42 243.00 | | 2 965.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | 68.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 5 045.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 368.00 | 37 374.00 | | 2 368.00 |