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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 784.00 | | 812 784.00 | 812 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 031.00 | 10 018.00 | 3 013.00 | 13 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 451.00 | 11 426.00 | 816 025.00 | 827 451.00 |
BT Marchandises | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 073.00 | 11 426.00 | 1 008 646.00 | 1 020 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 998.00 | 486 204.00 | | 571 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 924.00 | 85 794.00 | | 95 924.00 |
DL TOTAL (I) | 676 172.00 | 580 248.00 | | 676 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 507.00 | 193 089.00 | | 125 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 111.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 351.00 | 51 571.00 | | 166 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 176.00 | 42 818.00 | | 40 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 474.00 | 287 588.00 | | 332 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 646.00 | 867 836.00 | | 1 008 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 701.00 | | 3 750.00 | 823 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 784.00 | | | 812 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | | 3 750.00 | 10 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411.00 | 1 015.00 | 11 426.00 | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 1 015.00 | 11 426.00 | 10 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 351.00 | 166 351.00 | | 166 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 507.00 | 80 002.00 | 45 505.00 | 125 507.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 811.00 | 29 583.00 | 228.00 | 29 811.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 474.00 | 286 969.00 | 45 505.00 | 332 474.00 |