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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 784.00 | | 812 784.00 | 812 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 970.00 | 12 860.00 | 9 110.00 | 21 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 640.00 | 14 268.00 | 822 372.00 | 836 640.00 |
BT Marchandises | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 373.00 | 14 268.00 | 1 030 105.00 | 1 044 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 922.00 | 571 998.00 | | 667 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 905.00 | 95 924.00 | | 97 905.00 |
DL TOTAL (I) | 774 077.00 | 676 172.00 | | 774 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506.00 | 125 507.00 | | 45 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 440.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 166 351.00 | | 155 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 529.00 | 40 176.00 | | 54 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 028.00 | 332 474.00 | | 256 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 105.00 | 1 008 646.00 | | 1 030 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 028.00 | 286 969.00 | | 256 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 533 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | 30 642.00 | | 29 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 728.00 | 1 054 090.00 | | 1 570 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 823.00 | 958 166.00 | | 1 472 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 905.00 | 95 924.00 | | 97 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 451.00 | | 9 189.00 | 827 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 784.00 | | | 812 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439.00 | | 8 939.00 | 14 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 250.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 2 842.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 2 842.00 | | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 23 737.00 | 478.00 | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |