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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 468.00 | 44 987.00 | 7 481.00 | 52 468.00 |
AP Constructions | 38 386.00 | 3 716.00 | 34 670.00 | 38 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 802.00 | 1 039 963.00 | 569 838.00 | 1 609 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 516.00 | 77 378.00 | 39 137.00 | 116 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 402.00 | 1 520 065.00 | 778 336.00 | 2 298 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 130.00 | | 822 130.00 | 822 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
BZ Autres créances | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
CF Disponibilités | 162 447.00 | | 162 447.00 | 162 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 309.00 | | 1 528 309.00 | 1 528 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 712.00 | 1 520 065.00 | 2 306 646.00 | 3 826 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 232.00 | 354 020.00 | 63 211.00 | 417 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 1 570 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 570.00 | -1 847 543.00 | | -949 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 234.00 | -672 027.00 | | -468 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 195.00 | -949 570.00 | | 1 092 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 672.00 | 1 969 701.00 | | 919 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 178.00 | 147 296.00 | | 227 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 936.00 | 59 030.00 | | 63 936.00 |
EA Autres dettes | | 558 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 450.00 | 2 734 223.00 | | 1 214 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 646.00 | 1 784 652.00 | | 2 306 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 114.00 | 2 734 223.00 | | 291 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 800.00 | | 201 513.00 | 2 153 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 232.00 | | | 417 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 910.00 | 2 298 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 910.00 | 1 827 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 725.00 | | 5 743.00 | 46 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 843.00 | | 195 770.00 | 1 688 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 106.00 | 216 960.00 | | 1 303 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 991.00 | 57 029.00 | | 296 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 350.00 | 3 637.00 | | 41 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 765.00 | 156 294.00 | | 964 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VI Groupe et associés | 919 672.00 | | 919 672.00 | 919 672.00 |
VP Divers | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 141.00 | 425 141.00 | 1 000.00 | 426 141.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 787.00 | 291 114.00 | 919 672.00 | 1 210 787.00 |