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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 588.00 | 45 890.00 | 4 698.00 | 50 588.00 |
AP Constructions | 38 386.00 | 7 555.00 | 30 831.00 | 38 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 062.00 | 1 176 271.00 | 530 791.00 | 1 707 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 879.00 | 72 020.00 | 94 858.00 | 166 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
AX Avances et acomptes | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 272.00 | 1 689 982.00 | 841 290.00 | 2 531 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 133.00 | | 977 133.00 | 977 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 628.00 | 416.00 | 298 211.00 | 298 628.00 |
BZ Autres créances | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CF Disponibilités | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 732.00 | 416.00 | 1 804 316.00 | 1 804 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 005.00 | 1 690 398.00 | 2 645 606.00 | 4 336 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 232.00 | 388 244.00 | 28 987.00 | 417 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 804.00 | -949 570.00 | | -1 417 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 074.00 | -468 234.00 | | -595 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 515 306.00 | 1 092 195.00 | | 515 306.00 |
DP Provisions pour risques | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 726.00 | 919 672.00 | | 1 270 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 771.00 | 227 178.00 | | 348 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 298.00 | 63 936.00 | | 97 298.00 |
EA Autres dettes | 405 281.00 | | | 405 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 078.00 | 1 214 450.00 | | 2 122 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 606.00 | 2 306 646.00 | | 2 645 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270 726.00 | | | 1 270 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 403.00 | | 345 514.00 | 2 298 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 232.00 | | | 417 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 645.00 | 2 531 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 50 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 085.00 | 2 061 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 468.00 | | 680.00 | 52 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 703.00 | | 344 134.00 | 1 827 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 700.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 066.00 | 211 361.00 | 41 445.00 | 1 520 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 020.00 | 34 224.00 | | 354 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 987.00 | 3 463.00 | 2 560.00 | 44 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 059.00 | 173 674.00 | 38 885.00 | 1 121 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 772.00 | 348 772.00 | | 348 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 282.00 | 405 282.00 | | 405 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 297 628.00 | 297 628.00 | | 297 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 727.00 | | 1 270 727.00 | 1 270 727.00 |
VP Divers | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 924.00 | 486 224.00 | 1 700.00 | 487 924.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 078.00 | 851 351.00 | 1 270 727.00 | 2 122 078.00 |