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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 310.00 | | 765 310.00 | 765 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 67 646.00 | 8 140.00 | 75 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 243.00 | 68 788.00 | 780 455.00 | 849 243.00 |
BT Marchandises | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 427.00 | 213 070.00 | 278 357.00 | 491 427.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 255.00 | 213 070.00 | 646 185.00 | 859 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 497.00 | 281 858.00 | 1 426 639.00 | 1 708 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 482.00 | 157 969.00 | | 270 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010.00 | 112 514.00 | | 109 010.00 |
DL TOTAL (I) | 709 492.00 | 600 482.00 | | 709 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 889.00 | 89 598.00 | | 24 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 783.00 | 595 406.00 | | 401 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 093.00 | 71 566.00 | | 95 093.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | 65 410.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 147.00 | 995 795.00 | | 717 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 639.00 | 1 597 195.00 | | 1 426 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 147.00 | 995 795.00 | | 717 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 710.00 | | 3 533.00 | 845 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 310.00 | | | 765 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | | 3 533.00 | 73 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 700.00 | 4 087.00 | 68 788.00 | 64 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | 4 087.00 | 68 788.00 | 64 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 783.00 | 401 783.00 | | 401 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 491 427.00 | 491 427.00 | | 491 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 873.00 | 6 872.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 713.00 | 533 708.00 | 7 005.00 | 540 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 147.00 | 717 147.00 | | 717 147.00 |