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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 310.00 | | 715 310.00 | 715 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 855.00 | 64 629.00 | 9 227.00 | 73 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 812.00 | 65 770.00 | 727 042.00 | 792 812.00 |
BT Marchandises | 365 640.00 | 7 952.00 | 357 688.00 | 365 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 915.00 | 232 001.00 | 304 914.00 | 536 915.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | 1 192.00 | 17 201.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 109 914.00 | | 109 914.00 | 109 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 817.00 | 241 145.00 | 928 671.00 | 1 169 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 628.00 | 306 915.00 | 1 655 713.00 | 1 962 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 493.00 | 270 482.00 | | 379 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 729.00 | 109 010.00 | | 176 729.00 |
DL TOTAL (I) | 886 222.00 | 709 492.00 | | 886 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 420.00 | 401 783.00 | | 487 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | 95 093.00 | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 25 632.00 | 21 568.00 | | 25 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 623.00 | 717 147.00 | | 766 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 713.00 | 1 426 639.00 | | 1 655 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 717 147.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 243.00 | | 6 717.00 | 849 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 147.00 | 792 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 715 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 74 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 310.00 | | | 765 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | | 6 717.00 | 76 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 5 630.00 | 8 647.00 | 68 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 788.00 | 5 630.00 | 8 647.00 | 68 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 420.00 | 487 420.00 | | 487 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 446.00 | 199 446.00 | | 199 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 536 915.00 | 536 915.00 | | 536 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 272.00 | 669 767.00 | 2 505.00 | 672 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 623.00 | 766 623.00 | | 766 623.00 |