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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 459.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 504.00 | |
BT Marchandises | | | 90 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 573.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
DH Report à nouveau | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | -12 069.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 116 280.00 | 88 997.00 | | 116 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 272.00 | 62 890.00 | | 70 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 366.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | 45 640.00 | | 59 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 38 337.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 49 643.00 | 25 149.00 | | 49 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 293.00 | 172 382.00 | | 264 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 573.00 | 261 379.00 | | 380 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 237.00 | | | 194 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 477.00 | | 29 446.00 | 150 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 202.00 | | 29 446.00 | 147 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 735.00 | 23 729.00 | | 69 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 458.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 23 271.00 | | 69 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VC Groupe et associés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 272.00 | 216.00 | 60 000.00 | 70 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 111.00 | 45 311.00 | 1 800.00 | 47 111.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 293.00 | 194 237.00 | 60 000.00 | 264 293.00 |