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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 277.00 | 98.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 817.00 | 106 487.00 | 145 330.00 | 251 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 729.00 | 112 401.00 | 147 328.00 | 259 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BZ Autres créances | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CF Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 163.00 | | 277 163.00 | 277 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 892.00 | 112 401.00 | 424 491.00 | 536 892.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 594.00 | | | -45 594.00 |
DL TOTAL (I) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
EA Autres dettes | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 806.00 | | | 353 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 491.00 | | | 424 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 681.00 | | | 313 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 923.00 | | 143 503.00 | 179 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 697.00 | 259 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 697.00 | 256 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 648.00 | | 143 503.00 | 176 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 464.00 | 21 352.00 | 2 415.00 | 93 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 458.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 645.00 | 20 893.00 | 2 415.00 | 92 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VC Groupe et associés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 975.00 | 57 850.00 | 40 124.00 | 97 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 556.00 | 88 756.00 | 1 800.00 | 90 556.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 806.00 | 313 681.00 | 40 124.00 | 353 806.00 |