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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BF Prêts | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 927.00 | 20 650.00 | 529 277.00 | 549 927.00 |
BT Marchandises | 190 396.00 | | 190 396.00 | 190 396.00 |
BZ Autres créances | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 480.00 | | 328 480.00 | 328 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 407.00 | 20 650.00 | 857 757.00 | 878 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 938.00 | 264 551.00 | | 281 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 17 388.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 295 540.00 | 292 938.00 | | 295 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 934.00 | 15 141.00 | | 80 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 920.00 | 178 920.00 | | 142 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 010.00 | 433 933.00 | | 293 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 45 046.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 11 355.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 217.00 | 684 395.00 | | 562 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 757.00 | 977 333.00 | | 857 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 217.00 | 684 395.00 | | 562 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 424.00 | | 774 424.00 | 774 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 424.00 | | 774 424.00 | 774 424.00 |
FQ Autres produits | | | 13 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 562.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 849.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 849.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -849.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 1 450.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 261.00 | 1 245 194.00 | | 788 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 660.00 | 1 227 806.00 | | 785 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | 17 388.00 | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 275.00 | | 115 652.00 | 434 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 625.00 | | 115 652.00 | 103 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 010.00 | 293 010.00 | | 293 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UP Prêts | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 217.00 | 562 217.00 | | 562 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 11 059.00 | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 292.00 | 6 132.00 | | 19 292.00 |
ST Autres comptes | 46 964.00 | 126 968.00 | | 46 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 536.00 | 133 943.00 | | 107 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 276.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | 11 335.00 | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 195.00 | 246 495.00 | | 155 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 288.00 | 198 272.00 | | 137 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 792.00 | 267 043.00 | | 173 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |