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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 566.00 | 1 984.00 | 3 550.00 |
BF Prêts | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 604.00 | 20 766.00 | 540 838.00 | 561 604.00 |
BT Marchandises | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
BZ Autres créances | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 766.00 | | 453 766.00 | 453 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 370.00 | 20 766.00 | 994 604.00 | 1 015 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 540.00 | 281 938.00 | | 284 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 2 602.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 297 305.00 | 295 540.00 | | 297 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 536.00 | 80 934.00 | | 193 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 420.00 | 142 920.00 | | 172 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 851.00 | 293 010.00 | | 241 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 991.00 | 28 853.00 | | 72 991.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 299.00 | 562 217.00 | | 697 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 604.00 | 857 757.00 | | 994 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 299.00 | 562 217.00 | | 697 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 357.00 | | 690 357.00 | 690 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 357.00 | | 690 357.00 | 690 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 573.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 438.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 438.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -438.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 543.00 | 788 261.00 | | 712 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 778.00 | 785 660.00 | | 710 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 2 602.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 927.00 | | 11 678.00 | 549 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 2 100.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 277.00 | | 9 578.00 | 219 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | 116.00 | | 20 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 116.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 851.00 | 241 851.00 | | 241 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UP Prêts | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VI Groupe et associés | 172 420.00 | 172 420.00 | | 172 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 740.00 | | | 201 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 299.00 | 697 299.00 | | 697 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 4 627.00 | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 19 292.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 46 379.00 | 46 964.00 | | 46 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 271.00 | 107 536.00 | | 62 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 912.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 7 539.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 071.00 | 155 195.00 | | 138 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 212.00 | 137 288.00 | | 111 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 199.00 | 173 792.00 | | 117 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |