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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 148.00 | 393.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 11 128.00 | 30 126.00 | 41 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 261.00 | 11 276.00 | 907 985.00 | 919 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
CF Disponibilités | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 180.00 | | 291 180.00 | 291 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 441.00 | 11 276.00 | 1 199 165.00 | 1 210 441.00 |
CU Autres participations | 868 491.00 | | 868 491.00 | 868 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 627 878.00 | 505 682.00 | | 627 878.00 |
DH Report à nouveau | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 085.00 | 122 196.00 | | 147 085.00 |
DL TOTAL (I) | 907 647.00 | 760 563.00 | | 907 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 535.00 | 314 543.00 | | 271 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 30 671.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 765.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 6 167.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 518.00 | 352 147.00 | | 291 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 165.00 | 1 112 710.00 | | 1 199 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 180.00 | | 1 081.00 | 918 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | 541.00 | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 926.00 | | 540.00 | 876 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 8 112.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 8 112.00 | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 535.00 | 130 623.00 | 127 671.00 | 271 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 971.00 | 23 996.00 | 29 975.00 | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 518.00 | 150 605.00 | 127 671.00 | 291 518.00 |