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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 328.00 | 213.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 18 908.00 | 22 346.00 | 41 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 261.00 | 19 236.00 | 900 025.00 | 919 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CF Disponibilités | 193 247.00 | | 193 247.00 | 193 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 271.00 | | 349 271.00 | 349 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 532.00 | 19 236.00 | 1 249 295.00 | 1 268 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 491.00 | | 868 491.00 | 868 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 774 962.00 | 627 878.00 | | 774 962.00 |
DH Report à nouveau | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 770.00 | 147 085.00 | | 137 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 417.00 | 907 647.00 | | 1 045 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 663.00 | 271 535.00 | | 184 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 2 665.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 176.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 17 142.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | 291 518.00 | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 295.00 | 1 199 165.00 | | 1 249 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 261.00 | | | 919 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 466.00 | | | 877 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 7 960.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 7 960.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 663.00 | 86 985.00 | 97 678.00 | 184 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 798.00 | 26 823.00 | 29 975.00 | 56 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 878.00 | 106 200.00 | 97 678.00 | 203 878.00 |