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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 455.00 | 65 092.00 | 56 363.00 | 121 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 669.00 | 70 281.00 | 70 388.00 | 140 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 898.00 | 10 000.00 | 44 898.00 | 54 898.00 |
BZ Autres créances | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CF Disponibilités | 507 882.00 | | 507 882.00 | 507 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 236.00 | 10 000.00 | 575 236.00 | 585 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 906.00 | 80 281.00 | 645 624.00 | 725 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DL TOTAL (I) | 218 554.00 | | | 218 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 070.00 | | | 427 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 624.00 | | | 645 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 529.00 | | | 401 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762.00 | 13 520.00 | 70 281.00 | 56 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | 13 520.00 | 70 281.00 | 56 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 990.00 | 12 449.00 | 25 541.00 | 37 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 879.00 | 77 354.00 | 10 525.00 | 87 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 070.00 | 401 530.00 | 25 541.00 | 427 070.00 |