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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 455.00 | 76 191.00 | 45 264.00 | 121 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 669.00 | 81 380.00 | 59 289.00 | 140 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 412.00 | 10 000.00 | 111 412.00 | 121 412.00 |
BZ Autres créances | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CF Disponibilités | 550 011.00 | | 550 011.00 | 550 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 549.00 | 10 000.00 | 717 549.00 | 727 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 219.00 | 91 380.00 | 776 838.00 | 868 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 007.00 | | | 628 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 838.00 | | | 776 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 128.00 | | | 465 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 281.00 | 11 099.00 | | 70 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | 11 099.00 | | 70 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 541.00 | 12 662.00 | 12 879.00 | 175 541.00 |
VI Groupe et associés | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 551.00 | | | -137 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 063.00 | 177 538.00 | 10 525.00 | 188 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 007.00 | 465 128.00 | 12 879.00 | 628 007.00 |