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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 632.00 | 44 187.00 | 24 445.00 | 68 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 025.00 | 32 759.00 | 13 265.00 | 46 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 917.00 | 77 146.00 | 137 771.00 | 214 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 618.00 | 77 146.00 | 308 471.00 | 385 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 204 820.00 | | | 204 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 471.00 | | | 308 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 099.00 | | 12 818.00 | 202 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 039.00 | | 12 818.00 | 102 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 705.00 | 9 440.00 | | 67 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | 9 440.00 | | 67 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 651.00 | 101 943.00 | | 103 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
ST Autres comptes | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
YT Sous‐traitance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |