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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 52 808.00 | 30 446.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 011.00 | 36 870.00 | 20 141.00 | 57 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 599.00 | 89 878.00 | 150 721.00 | 240 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BT Marchandises | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 564.00 | 89 878.00 | 396 687.00 | 486 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 149 320.00 | 136 350.00 | | 149 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 865.00 | 29 971.00 | | 91 865.00 |
DL TOTAL (I) | 279 686.00 | 204 820.00 | | 279 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 147.00 | 16 279.00 | | 36 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 47 527.00 | | 25 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 169.00 | 38 137.00 | | 55 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 001.00 | 103 652.00 | | 117 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 687.00 | 308 472.00 | | 396 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 001.00 | 101 943.00 | | 117 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 918.00 | | 25 681.00 | 214 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | | 25 606.00 | 114 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 75.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 147.00 | 12 731.00 | 89 878.00 | 77 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 147.00 | 12 731.00 | 89 878.00 | 77 147.00 |