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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 19 805.00 | 15 490.00 | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053.00 | 19 805.00 | 21 248.00 | 41 053.00 |
BT Marchandises | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 472.00 | | 155 472.00 | 155 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 525.00 | 19 805.00 | 176 720.00 | 196 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 628.00 | | 1 305 628.00 | 1 305 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 628.00 | | 1 305 628.00 | 1 305 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 545.00 | | | 1 328 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 458.00 | | | 1 308 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 021.00 | | 1 031.00 | 40 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 478.00 | | 817.00 | 34 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 215.00 | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650.00 | 7 155.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 7 155.00 | | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 450.00 | 28 692.00 | 5 758.00 | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |