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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556.00 | 1 488.00 | 13 068.00 | 14 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 27 154.00 | 9 141.00 | 36 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 846.00 | 28 642.00 | 28 204.00 | 56 846.00 |
BT Marchandises | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 137.00 | 28 641.00 | 185 496.00 | 214 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 481.00 | | | -34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 637.00 | | | 161 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 637.00 | | | 161 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 424.00 | | 1 197 424.00 | 1 197 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 424.00 | | 1 197 424.00 | 1 197 424.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 552.00 | | | 1 227 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 034.00 | | | 1 262 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 481.00 | | | -34 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053.00 | | 15 793.00 | 41 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 295.00 | | 15 556.00 | 35 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 237.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805.00 | 8 836.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 8 836.00 | | 19 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 793.00 | 55 830.00 | 5 963.00 | 61 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |