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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 816.00 | 68 809.00 | 2 007.00 | 70 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 10 683.00 | 943.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 790.00 | 79 590.00 | 105 200.00 | 184 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 515.00 | 79 590.00 | 137 925.00 | 217 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697.00 | 10 500.00 | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 897.00 | 12 700.00 | | 9 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 765.00 | 56 695.00 | | 63 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | 26 845.00 | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 17 090.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 35 901.00 | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | | 5 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 028.00 | 142 134.00 | | 128 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 925.00 | 154 833.00 | | 137 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FD Production vendue biens | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 185.00 | 216 223.00 | | 215 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 488.00 | 205 724.00 | | 207 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697.00 | 10 500.00 | | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
VI Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 798.00 | 26 548.00 | 2 250.00 | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 028.00 | 64 263.00 | | 128 028.00 |