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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 441.00 | 80 440.00 | 2 001.00 | 82 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 790.00 | 80 539.00 | 104 251.00 | 184 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
084 Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
110 Total général Actif | 219 577.00 | 80 539.00 | 139 037.00 | 219 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690.00 | | | 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
252 Charges sociales | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |