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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 144 502.00 | | 1 144 502.00 | 1 144 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 502.00 | | 1 144 502.00 | 1 144 502.00 |
072 Créances – Autres | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
084 Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 716.00 | | 429 716.00 | 429 716.00 |
110 Total général Actif | 1 574 218.00 | | 1 574 218.00 | 1 574 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 057 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 574 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 780.00 | |
BF Prêts | 334 754.00 | | 334 754.00 | 334 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 257.00 | | 1 119 257.00 | 1 119 257.00 |
BZ Autres créances | 617 838.00 | | 617 838.00 | 617 838.00 |
CF Disponibilités | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 443.00 | | 634 443.00 | 634 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 699.00 | | 1 753 699.00 | 1 753 699.00 |
CU Autres participations | 784 502.00 | | 784 502.00 | 784 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611.00 | | | 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -611.00 | | | -611.00 |
280 Produits financiers | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
294 Charges financières | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 460.00 | | | 1 154 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 382.00 | | | 1 385 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 317.00 | | | 368 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 699.00 | | | 1 753 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 002.00 | | | 360 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 002.00 | | | 360 002.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 825.00 | | | 355 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 502.00 | | -25 246.00 | 1 144 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 502.00 | | -25 246.00 | 1 144 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
UP Prêts | 334 754.00 | | 334 754.00 | 334 754.00 |
VC Groupe et associés | 617 838.00 | 617 838.00 | | 617 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 618.00 | 56 168.00 | 235 450.00 | 291 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 592.00 | 617 838.00 | 334 754.00 | 952 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 317.00 | 132 866.00 | 235 450.00 | 368 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754.00 | | | 754.00 |
ST Autres comptes | 49.00 | | | 49.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |