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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 260 787.00 | | 260 787.00 | 260 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 504.00 | | 1 052 504.00 | 1 052 504.00 |
BZ Autres créances | 1 050 727.00 | | 1 050 727.00 | 1 050 727.00 |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 469.00 | | 1 069 469.00 | 1 069 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 973.00 | | 2 121 973.00 | 2 121 973.00 |
CU Autres participations | 791 717.00 | | 791 717.00 | 791 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 384 282.00 | | | 1 384 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 363.00 | | | 1 811 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 595.00 | | | 291 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 610.00 | | | 310 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 973.00 | | | 2 121 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 610.00 | | | 310 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 080.00 | | | 526 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 257.00 | | -66 753.00 | 1 119 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 257.00 | | -66 753.00 | 1 119 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UP Prêts | 260 787.00 | | 260 787.00 | 260 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 727.00 | 1 050 727.00 | | 1 050 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 513.00 | 1 050 727.00 | 260 787.00 | 1 311 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854.00 | | | 854.00 |
ST Autres comptes | 58.00 | | | 58.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |