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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 203.00 | 8 050.00 | 58 153.00 | 66 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 043.00 | 8 250.00 | 109 793.00 | 118 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 893.00 | 8 250.00 | 122 643.00 | 130 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
CU Autres participations | 51 840.00 | 200.00 | 51 640.00 | 51 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | -1 505.00 | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | -80.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | -8 910.00 | -485.00 | | -8 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 126.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 579.00 | 81 066.00 | | 128 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 500.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 553.00 | 83 240.00 | | 131 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 643.00 | 82 756.00 | | 122 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 553.00 | 83 240.00 | | 131 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653.00 | 2 500.00 | | 5 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079.00 | 2 580.00 | | 14 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 425.00 | -80.00 | | -8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 900.00 | | 39 543.00 | 78 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 118 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 118 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 900.00 | | 39 543.00 | 78 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 203.00 | 58 153.00 | 8 050.00 | 66 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 969.00 | 70 919.00 | 8 050.00 | 78 969.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |