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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 395.00 | 8 050.00 | 518 345.00 | 526 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 555.00 | 8 250.00 | 586 305.00 | 594 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 327.00 | 8 250.00 | 655 077.00 | 663 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 395.00 | | | 526 395.00 |
CU Autres participations | 68 160.00 | 200.00 | 67 960.00 | 68 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | -10 010.00 | -1 585.00 | | -10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | -8 425.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063.00 | -8 910.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 101.00 | 128 579.00 | | 641 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 548.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 1 420.00 | | 9 114.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 015.00 | 131 553.00 | | 652 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 077.00 | 122 643.00 | | 655 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 015.00 | 131 553.00 | | 652 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 116.00 | 5 653.00 | | 50 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 143.00 | 14 079.00 | | 38 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | -8 425.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 043.00 | | 485 165.00 | 118 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | 8 000.00 | 594 555.00 | 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653.00 | 8 000.00 | 594 555.00 | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 043.00 | | 485 165.00 | 118 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 395.00 | 526 395.00 | | 526 395.00 |
UX Autres créances clients | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 641 101.00 | 641 101.00 | | 641 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 303.00 | 582 303.00 | | 582 303.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 015.00 | 652 015.00 | | 652 015.00 |