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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 010.00 | 58 243.00 | 1 766.00 | 60 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 997.00 | 58 951.00 | 2 045.00 | 60 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 691.00 | 20 481.00 | 378 209.00 | 398 691.00 |
BZ Autres créances | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 156.00 | 20 481.00 | 532 674.00 | 553 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 154.00 | 79 433.00 | 534 720.00 | 614 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
DL TOTAL (I) | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 443.00 | | | 390 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 720.00 | | | 534 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 16 645.00 | | 42 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | 16 645.00 | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | 20 481.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | 20 481.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | 20 481.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 481.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 228.00 | 9 228.00 | 40 000.00 | 49 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 319.00 | 458 040.00 | 279.00 | 458 319.00 |
VW T.V.A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 443.00 | 350 443.00 | 40 000.00 | 390 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 828.00 | | | 1 083 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |