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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 440.00 | 63 392.00 | 47.00 | 63 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 2 183.00 | 24 272.00 | 26 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 474.00 | 65 575.00 | 30 898.00 | 96 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 507.00 | 139 943.00 | 989 564.00 | 1 129 507.00 |
BZ Autres créances | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 328.00 | 139 943.00 | 1 405 385.00 | 1 545 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 802.00 | 205 518.00 | 1 436 284.00 | 1 641 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
DL TOTAL (I) | 532 930.00 | | | 532 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 802.00 | | | 432 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 353.00 | | | 903 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 284.00 | | | 1 436 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 661.00 | | | 745 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 997.00 | | 35 477.00 | 60 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 010.00 | | 3 430.00 | 60 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 25 747.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 6 300.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 951.00 | 6 624.00 | | 58 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 243.00 | 5 149.00 | | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 1 475.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 481.00 | 139 943.00 | 20 481.00 | 20 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 481.00 | 139 943.00 | 20 481.00 | 20 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 481.00 | 139 943.00 | 20 481.00 | 20 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 943.00 | 20 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 802.00 | 432 802.00 | | 432 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 942 081.00 | 942 081.00 | | 942 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 426.00 | 187 426.00 | | 187 426.00 |
VB T. V. A. | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 104.00 | 8 398.00 | 65 706.00 | 74 104.00 |
VI Groupe et associés | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 401.00 | 1 375 822.00 | 6 579.00 | 1 382 401.00 |
VW T.V.A. | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 805.00 | 745 661.00 | 142 144.00 | 887 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908 165.00 | | | 2 908 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 073.00 | | | 579 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 867.00 | | | 448 867.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973 797.00 | | | 2 973 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |