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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
BZ Autres créances | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CF Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 949.00 | 76 027.00 | | 171 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 95 922.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 174 583.00 | 173 049.00 | | 174 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 564.00 | 128 131.00 | | 96 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076.00 | 576.00 | | 46 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 190.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 991.00 | 129 896.00 | | 143 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 574.00 | 302 945.00 | | 318 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 594.00 | 33 769.00 | | 79 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 100 009.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 466.00 | 4 087.00 | | 18 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 95 922.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 564.00 | 32 167.00 | 64 397.00 | 96 564.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 991.00 | 79 594.00 | 64 397.00 | 143 991.00 |