| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 217.00 | 2 303.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 717.00 | 217.00 | 141 500.00 | 141 717.00 |
BZ Autres créances | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CF Disponibilités | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 849.00 | | 406 849.00 | 406 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 566.00 | 217.00 | 548 349.00 | 548 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 483.00 | 171 949.00 | | 173 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 002.00 | 1 534.00 | | 304 002.00 |
DL TOTAL (I) | 478 584.00 | 174 583.00 | | 478 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 689.00 | 96 564.00 | | 64 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 46 076.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 352.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 765.00 | 143 991.00 | | 69 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 349.00 | 318 574.00 | | 548 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 410.00 | 79 594.00 | | 37 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 342.00 | 20 000.00 | | 426 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 340.00 | 18 466.00 | | 122 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 002.00 | 1 534.00 | | 304 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 689.00 | 32 334.00 | 32 355.00 | 64 689.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 765.00 | 37 410.00 | 32 355.00 | 69 765.00 |