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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 070.00 | | 704 070.00 | 704 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 175.00 | | 813 175.00 | 813 175.00 |
CU Autres participations | 704 070.00 | | 704 070.00 | 704 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DG Autres réserves | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DH Report à nouveau | | -9 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 771.00 | 74 812.00 | | 130 771.00 |
DL TOTAL (I) | 250 116.00 | 119 345.00 | | 250 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 480.00 | 634 450.00 | | 544 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 059.00 | 634 450.00 | | 563 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 175.00 | 753 796.00 | | 813 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 659.00 | 94 863.00 | | 117 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 024.00 | 85 009.00 | | 145 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 253.00 | 10 197.00 | | 14 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 771.00 | 74 812.00 | | 130 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 480.00 | 99 080.00 | 388 191.00 | 544 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 059.00 | 117 659.00 | 388 191.00 | 563 059.00 |