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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 997.00 | 5 248.00 | 50 749.00 | 55 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 067.00 | 5 248.00 | 754 819.00 | 760 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 565.00 | 5 248.00 | 892 317.00 | 897 565.00 |
CU Autres participations | 704 070.00 | | 704 070.00 | 704 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 267.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 160 716.00 | 62 077.00 | | 160 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 761.00 | 130 771.00 | | 141 761.00 |
DL TOTAL (I) | 361 878.00 | 250 116.00 | | 361 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 967.00 | 544 480.00 | | 500 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547.00 | 18 579.00 | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 439.00 | 563 059.00 | | 530 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 317.00 | 813 175.00 | | 892 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 896.00 | 117 659.00 | | 139 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 6 579.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 800.00 | 145 024.00 | | 289 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 039.00 | 14 253.00 | | 148 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 761.00 | 130 771.00 | | 141 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 070.00 | | 55 998.00 | 704 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 909.00 | 106 366.00 | 390 543.00 | 496 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 439.00 | 139 896.00 | 390 543.00 | 530 439.00 |