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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 800.00 | 3 400.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 2 638.00 | 12 334.00 | 14 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 172.00 | 6 438.00 | 15 734.00 | 22 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 888.00 | 110 000.00 | 130 888.00 | 240 888.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 158.00 | 110 000.00 | 210 158.00 | 320 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 330.00 | 116 438.00 | 225 892.00 | 342 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | 16 090.00 | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 60 243.00 | 26 090.00 | | 60 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 019.00 | 11 981.00 | | 67 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 13 200.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 2 881.00 | | 31 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 649.00 | 28 063.00 | | 165 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 892.00 | 54 153.00 | | 225 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 4 049.00 | | 2 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 2 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 649.00 | | 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 854.00 | 241 854.00 | | 241 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 854.00 | 241 854.00 | | 241 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 649.00 | | | 165 649.00 |