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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 800.00 | 3 400.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 2 638.00 | 13 576.00 | 16 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 6 438.00 | 16 976.00 | 23 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 388.00 | 151 150.00 | 67 238.00 | 218 388.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 416.00 | 151 150.00 | 145 266.00 | 296 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 830.00 | 157 588.00 | 162 242.00 | 319 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 243.00 | 16 090.00 | | 50 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 34 153.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 77 821.00 | 60 243.00 | | 77 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 879.00 | 67 019.00 | | 52 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 6 969.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 31 660.00 | | 24 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 421.00 | 165 649.00 | | 84 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 242.00 | 225 892.00 | | 162 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |