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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
BZ Autres créances | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
CF Disponibilités | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 998.00 | | 616 998.00 | 616 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 643.00 | 645.00 | 616 998.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 012.00 | 4 284.00 | | 9 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 329.00 | 4 728.00 | | -94 329.00 |
DL TOTAL (I) | -76 518.00 | 17 812.00 | | -76 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 082.00 | 48 870.00 | | 133 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 882.00 | 606 224.00 | | 314 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 934.00 | 118 996.00 | | 88 934.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 516.00 | 774 090.00 | | 693 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 998.00 | 791 902.00 | | 616 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 310.00 | 774 090.00 | | 685 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 146.00 | | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 146.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 882.00 | 314 882.00 | | 314 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VC Groupe et associés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 346.00 | 413 346.00 | | 413 346.00 |
VW T.V.A. | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 516.00 | 543 516.00 | 150 000.00 | 693 516.00 |