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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 992.00 | | 462 992.00 | 462 992.00 |
BZ Autres créances | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CF Disponibilités | 446 267.00 | | 446 267.00 | 446 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 372.00 | | 1 043 372.00 | 1 043 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 084.00 | 645.00 | 1 043 439.00 | 1 044 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -85 318.00 | 9 012.00 | | -85 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | -94 329.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | -71 379.00 | -76 518.00 | | -71 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 150 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 351.00 | 133 082.00 | | 174 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 212.00 | 314 882.00 | | 443 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 303.00 | 88 934.00 | | 107 303.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 6 617.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 655.00 | 693 516.00 | | 1 114 655.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 439.00 | 616 998.00 | | 1 043 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 322.00 | 543 516.00 | | 757 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 212.00 | 443 212.00 | | 443 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 462 992.00 | 462 992.00 | | 462 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VC Groupe et associés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 22 667.00 | 304 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
VW T.V.A. | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 655.00 | 757 322.00 | 304 000.00 | 1 114 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |