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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 274.00 | 1 031.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 2 414.00 | 3 492.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212.00 | 2 688.00 | 4 524.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 063.00 | 2 688.00 | 169 374.00 | 172 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 401.00 | -127 412.00 | | -358 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 763.00 | -230 988.00 | | -99 763.00 |
DL TOTAL (I) | -457 164.00 | -357 401.00 | | -457 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 33 600.00 | | 48 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 578.00 | 403 434.00 | | 577 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 538.00 | 439 594.00 | | 626 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 374.00 | 82 193.00 | | 169 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 538.00 | 439 594.00 | | 626 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415.00 | | 5 797.00 | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 4 491.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 1 855.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 1 580.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VW T.V.A. | 528 101.00 | 528 101.00 | | 528 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 538.00 | 626 538.00 | | 626 538.00 |