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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 710.00 | 596.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 5 016.00 | 3 350.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672.00 | 5 726.00 | 3 946.00 | 9 672.00 |
BT Marchandises | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 762.00 | 5 726.00 | 238 036.00 | 243 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 164.00 | -358 401.00 | | -458 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 644.00 | -99 763.00 | | -141 644.00 |
DL TOTAL (I) | -598 807.00 | -457 164.00 | | -598 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 48 960.00 | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 758.00 | 577 578.00 | | 823 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 844.00 | 626 538.00 | | 836 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 036.00 | 169 374.00 | | 238 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 844.00 | 626 538.00 | | 836 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212.00 | | 2 460.00 | 7 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | 2 460.00 | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 3 038.00 | | 2 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 435.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 2 602.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VW T.V.A. | 770 656.00 | 770 656.00 | | 770 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 844.00 | 836 844.00 | | 836 844.00 |