| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 446.00 | 15 019.00 | 112 428.00 | 127 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 547.00 | 15 019.00 | 115 529.00 | 130 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 535.00 | | 269 535.00 | 269 535.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 214.00 | 15 019.00 | 484 195.00 | 499 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 980.00 | 81 297.00 | | 212 980.00 |
DL TOTAL (I) | 295 277.00 | 82 297.00 | | 295 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 240.00 | 102 339.00 | | 94 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | 72 326.00 | | 94 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 917.00 | 174 666.00 | | 188 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 195.00 | 256 963.00 | | 484 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 917.00 | 174 666.00 | | 188 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
FG Production vendue services | 599 403.00 | | 599 403.00 | 599 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 493.00 | | 608 493.00 | 608 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 160.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 160.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -160.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 555.00 | 29 014.00 | | 82 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 494.00 | 422 582.00 | | 615 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 513.00 | 341 285.00 | | 402 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 980.00 | 81 297.00 | | 212 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 309.00 | | 124 238.00 | 16 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 130 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 127 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | 124 038.00 | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 200.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 15 055.00 | 2 426.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 15 055.00 | 2 426.00 | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 269 535.00 | 269 535.00 | | 269 535.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 115.00 | 292 115.00 | | 292 115.00 |
VW T.V.A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |