| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 706.00 | 59 538.00 | 56 169.00 | 115 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 007.00 | 59 538.00 | 60 470.00 | 120 007.00 |
BT Marchandises | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 525.00 | | 478 525.00 | 478 525.00 |
BZ Autres créances | 1 248 413.00 | | 1 248 413.00 | 1 248 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 888 816.00 | | 1 888 816.00 | 1 888 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 824.00 | 59 538.00 | 1 949 286.00 | 2 008 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 836 374.00 | | | 836 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 521 663.00 | 294 177.00 | | 521 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 099.00 | 227 486.00 | | 243 099.00 |
DL TOTAL (I) | 765 862.00 | 522 763.00 | | 765 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 552.00 | 377 080.00 | | 767 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 871.00 | 60 970.00 | | 83 871.00 |
EA Autres dettes | 277 142.00 | 2 031.00 | | 277 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 424.00 | 440 081.00 | | 1 183 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 286.00 | 962 844.00 | | 1 949 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 564.00 | 440 081.00 | | 1 141 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 276.00 | | 649 276.00 | 649 276.00 |
FG Production vendue services | 777 273.00 | | 777 273.00 | 777 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 549.00 | | 1 426 549.00 | 1 426 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 784.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 14 912.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 88.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 240.00 | 82 208.00 | | 88 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 325.00 | 2 014 470.00 | | 1 450 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 226.00 | 1 786 984.00 | | 1 207 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 099.00 | 227 486.00 | | 243 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 089.00 | | 2 918.00 | 117 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 788.00 | | 2 918.00 | 112 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351.00 | 24 186.00 | | 35 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 24 186.00 | | 35 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 552.00 | 767 552.00 | | 767 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 142.00 | 277 142.00 | | 277 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 478 525.00 | 478 525.00 | | 478 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
VC Groupe et associés | 836 374.00 | | 836 374.00 | 836 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 859.00 | 12 999.00 | 41 860.00 | 54 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 550.00 | | | 365 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 719.00 | | | 310 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 079.00 | 293 079.00 | | 293 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 239.00 | 890 564.00 | 840 675.00 | 1 731 239.00 |
VW T.V.A. | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 424.00 | 1 141 564.00 | 41 860.00 | 1 183 424.00 |