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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 309.00 | 2 136.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 4 354.00 | 24 022.00 | 28 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 731.00 | 4 662.00 | 530 068.00 | 534 731.00 |
BT Marchandises | 96 395.00 | 3 199.00 | 93 196.00 | 96 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 532.00 | 3 199.00 | 178 333.00 | 181 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 263.00 | 7 862.00 | 708 401.00 | 716 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | 2 940.00 | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 50 417.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 101 657.00 | 54 457.00 | | 101 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 767.00 | 452 851.00 | | 453 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | 57 860.00 | | 56 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 58 319.00 | | 74 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 19 438.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 21.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 744.00 | 588 490.00 | | 606 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 401.00 | 642 946.00 | | 708 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 744.00 | 161 593.00 | | 606 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 488.00 | | 23 243.00 | 511 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 720.00 | | | 497 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | | 23 043.00 | 7 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 200.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 1 784.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 784.00 | | 2 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 657.00 | 3 199.00 | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 3 199.00 | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 3 199.00 | 657.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 767.00 | 453 767.00 | | 453 767.00 |
VI Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 744.00 | 606 744.00 | | 606 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 4 410.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 6 346.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 35 015.00 | 33 963.00 | | 35 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 914.00 | 26 404.00 | | 18 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 1 301.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 5 711.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 176.00 | 66 713.00 | | 61 176.00 |