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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 801.00 | 1 641.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 8 366.00 | 20 009.00 | 28 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 931.00 | 9 168.00 | 525 763.00 | 534 931.00 |
BT Marchandises | 106 943.00 | 9 141.00 | 97 802.00 | 106 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 441.00 | 9 141.00 | 193 300.00 | 202 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 372.00 | 18 309.00 | 719 063.00 | 737 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 557.00 | 53 357.00 | | 100 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 453.00 | 47 200.00 | | 57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 159 110.00 | 101 657.00 | | 159 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 640.00 | 453 767.00 | | 400 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | 56 045.00 | | 54 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 74 753.00 | | 85 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | 21 926.00 | | 17 353.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 253.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 953.00 | 606 744.00 | | 559 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 063.00 | 708 401.00 | | 719 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 851.00 | 606 744.00 | | 207 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 731.00 | | 200.00 | 534 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 720.00 | | | 497 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 200.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 4 505.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 4 505.00 | | 4 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 199.00 | 9 141.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | 9 141.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | 9 141.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 640.00 | 48 538.00 | 225 516.00 | 400 640.00 |
VI Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 953.00 | 207 851.00 | 225 516.00 | 559 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 2 928.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 259.00 | 7 247.00 | | 9 259.00 |
ST Autres comptes | 42 781.00 | 35 015.00 | | 42 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 750.00 | 18 914.00 | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 153.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 3 082.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 443.00 | 37 498.00 | | 40 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 370.00 | 36 620.00 | | 35 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 790.00 | 61 176.00 | | 65 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |