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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321 015.00 | 92 099.00 | 228 916.00 | 321 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302 247.00 | 193 620.00 | 1 108 627.00 | 1 302 247.00 |
040 Immobilisations financières | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 616 054.00 | 285 719.00 | 2 330 336.00 | 2 616 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
072 Créances – Autres | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
084 Disponibilités | 378 775.00 | | 378 775.00 | 378 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 877.00 | | 696 877.00 | 696 877.00 |
110 Total général Actif | 3 312 931.00 | 285 719.00 | 3 027 212.00 | 3 312 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -335 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -651 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 049 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 325 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 473 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 678 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 027 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 566 143.00 | | | 2 566 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 911.00 | | | 49 911.00 |