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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187 620.00 | 96 421.00 | 91 199.00 | 187 620.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 240.00 | 41 883.00 | 24 357.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 706.00 | 291 668.00 | 964 038.00 | 1 255 706.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 254.00 | 489 853.00 | 2 153 401.00 | 2 643 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BZ Autres créances | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CF Disponibilités | 1 101 040.00 | | 1 101 040.00 | 1 101 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 104.00 | 489 853.00 | 3 386 252.00 | 3 876 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 395.00 | 59 882.00 | 73 514.00 | 133 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -651 852.00 | | | -651 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DL TOTAL (I) | -613 251.00 | | | -613 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 113.00 | | | 2 034 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 632.00 | | | 1 398 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 855.00 | | | 211 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 778.00 | | | 354 778.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 503.00 | | | 3 999 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 252.00 | | | 3 386 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 055.00 | | | 2 237 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 054.00 | | 27 200.00 | 2 616 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 247.00 | | 19 700.00 | 1 302 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 793.00 | | 7 500.00 | 42 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 719.00 | 204 134.00 | | 285 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 099.00 | 64 203.00 | | 92 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 620.00 | 139 931.00 | | 193 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 855.00 | 211 855.00 | | 211 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
UX Autres créances clients | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VB T. V. A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 113.00 | 271 665.00 | 1 667 765.00 | 2 034 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 632.00 | 1 398 632.00 | | 1 398 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 501.00 | 90 208.00 | 50 293.00 | 140 501.00 |
VW T.V.A. | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 503.00 | 2 237 055.00 | 1 667 765.00 | 3 999 503.00 |