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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 400.00 | 34 271.00 | 55 129.00 | 89 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 515.00 | 15 425.00 | 23 090.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 915.00 | 49 696.00 | 532 219.00 | 581 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 722.00 | | 259 723.00 | 259 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 638.00 | 49 696.00 | 791 942.00 | 841 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DH Report à nouveau | | -17 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 452.00 | 71 109.00 | | 123 452.00 |
DL TOTAL (I) | 227 227.00 | 103 775.00 | | 227 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 924.00 | 438 562.00 | | 366 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 135.00 | 45 317.00 | | 57 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 370.00 | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 550.00 | 84 052.00 | | 103 550.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 715.00 | 601 301.00 | | 564 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 942.00 | 705 076.00 | | 791 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 25 520.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 25 520.00 | | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 924.00 | 72 458.00 | 294 466.00 | 366 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 714.00 | 270 248.00 | 294 466.00 | 564 714.00 |