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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 2 163.00 | 20 687.00 | 22 850.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 744.00 | 2 163.00 | 21 581.00 | 23 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 283.00 | 38 545.00 | 63 738.00 | 102 283.00 |
072 Créances – Autres | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
084 Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 173.00 | 38 545.00 | 115 628.00 | 154 173.00 |
110 Total général Actif | 177 917.00 | 40 708.00 | 137 209.00 | 177 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 095.00 | | | 224 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
242 Autres charges externes. | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894.00 | | | 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 545.00 | | | 38 545.00 |