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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 3 082.00 | 3 127.00 | 6 209.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 103.00 | 3 082.00 | 4 021.00 | 7 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
072 Créances – Autres | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
084 Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
110 Total général Actif | 201 462.00 | 3 082.00 | 198 380.00 | 201 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 296.00 | | | 266 296.00 |
230 Autres produits | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 989.00 | | | 304 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
242 Autres charges externes. | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
252 Charges sociales | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 545.00 | | | 38 545.00 |